基金是每天算个股叠加吗？基金买的股票是上证还是深证？
发布日期： 2023-03-30 11:17:15 来源： 古汉台网
基金是每天算个股叠加吗?
基金可以理解为每天算个股叠加。但是实际是比较复杂的。因为基金每天盘中可能还有交易，所以算个股叠加很难。首先应该是算总资产和上一个交易日的差额。
基金几乎每个交易日都有申购和赎回的，这虽然不会对基金的净值计算的结果产生影响，但是会对计算产生一定的影响。基金净值的计算是由基金托管人负责的，可信性是很高的。
基金买的股票是上证还是深证?
基金持仓股票没有上证和深证的限制，基金经理根据市场行情进行建仓，基金可以同时持有上证股票、深证股票、创业板股票和科创板股票。
投资者也可以在基金持仓中查看基金投资了那些股票，基金每个季度会公布一次持仓，投资者可以在基金公司官网下载季报查看基金经理持仓情况，也可以在基金详情中查看基金持仓情况。
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